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今晚21:30美國CPI重磅來襲!恐決定美元命運並關注日圓歐元走勢
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康和期貨營業員李思儀
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今晚21:30美國CPI重磅來襲!恐決定美元命運並關注日圓歐元走勢

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今晚最新CPI市場普遍預期,年增率將進一步降至 6.5%,核心 CPI 增幅也將進一步下降至 5.7%。緩解通膨壓力的預期。那斯達克指數勁揚超 1.7%,連續第四個交易日收紅。


• 聯準會下次例會將於 1 月 31 日~2 月 1 日召開。美國聯準會在去年歷經四次升息 3 碼後,然後在 12 月份將升息幅度放緩至2 碼,利率區間在 4.25% 到 4.5%。波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 週三透露,她現階段傾向下回升息 1 碼,但這非常依賴於數據,較小的升息幅度可以給聯準會更大的靈活性。根據 CME 的 FedWatch 工具顯示,聯邦基金期貨投資人預測下次升息 1 碼可能性76.7%。

• 摩根大通 (小摩) 表示,美國即將公布的通膨數據有望低於市場預期,將有助於股市上漲。 該報告指出,市場目前普遍預計 12 月消費者物價指數 (CPI) 的年增率將進一步降至 6.5%,核心 CPI 增幅也將進一步下降至 5.7%。Andrew Tyler 等小摩分析師預估,實際數據有三分之二的可能性與目前市場共識預期相差 0.1% 以内,並且有望低於預期。任何美聯準會 (Fed) 對抗通膨取得進展的跡象,都將有助於減緩市場看空情緒,美股標準普爾 500 指數在數據公布當天有望上漲 1.5% 至 2%。 Tyler 指出,通膨降溫將有助於熊市反彈,但只要 Fed 仍維持緊縮週期,投資人就應該保持謹慎。

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閱讀更多美國核心CPI物價指數公布時間?與CPI有什麼差別?

本週最重磅事件來襲!美國CPI恐決定美元命運警惕這一貨幣對再現暴跌行情

來源:FX168 作者:佚名

週四(1月12日)亞市早盤,美元指數維持跌勢,現報103.10附近;現貨黃金小幅上漲,金價現報1877美元/盎司左右。本交易日,投資者將迎來美國CPI報告,這是本週最關鍵的風險事件。分析師稱,金融市場下一個大的變化,可能會出現在周四的美國CPI公佈之後。

若美國通脹降溫程度超出預期,美元可能遭遇進一步拋售,從而推動歐元、英鎊等主要非美貨幣和黃金價格繼續走強。

投資者需要重點關注美元/日元,在之前兩份美國CPI報告出爐後,這一貨幣對均出現暴跌行情。

  
美國通脹恐繼續降溫

香港時間週四21:30,美國勞工部將公佈12月消費者物價指數(CPI),預計本週的美國通脹數據將與成本壓力逐步下降的趨勢保持一致,並將有助於確定美聯儲下次加息的規模。假如通脹有持續減緩的跡象,不僅會強化市場對美聯儲政策轉向的看法,還可能帶起今年降息時機的討論。

  
美國去年11月通脹率降至7.1%,為連續第五個月放緩,並創下2021年12月以來的最低水平。美國持續出現通脹壓力緩解的跡象,這引發有關美聯儲將不那麼鷹派的猜測。

  
權威媒體調查顯示,美國2022年12月季調後CPI月率料持平,此前11月為增長0.1%。美國12月季調後核心CPI月率料增長0.3%,雖然升幅略高於11月的0.2%,但將與去年第四季度平均水平持平,遠低於1-9月的平均水平0.5%,而這段時期的通脹率處於一代人以來的最高水平。

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(圖片來源:彭博社)

  
調查還顯示,美國12月未季調CPI年率料增長6.5%,升幅低於11月的7.1%。美國12月未季調核心CPI年率料上升5.7%,升幅同樣低於11月的6.0%。

週四的CPI數據將是美聯儲政策制定者在1月31日至2月1日會議之前最後看到的通脹數據之一。

據彭博社報導,美國去年12月份的通脹年率升幅料進一步降至6.5%。如果預期成為現實,這將標誌著連續第六個月下降,並創下2021年10月以來的最低水平。鑑於市場對任何與通脹有關的東西都很敏感,這可能導致整個金融市場出現“爆炸性”的波動。

  
知名機構FXTM富拓指出,更多通脹下降的跡象可能會推動有關美聯儲將轉向小幅加息的討論。目前,交易員預計2月份加息50個基點的概率只有27%。考慮到黃金的零收益性質,這進一步支持了看漲前景。另一方面,由於投資者質疑通脹是否真的在趨於穩定,一份強於預期的CPI報告可能會重啟美聯儲大舉加息的押注。這種情況可能會導致金價走軟,因為美元會隨著美國國債收益率反彈。

  
通脹降溫恐導緻美聯儲2月小幅加息

Forex.com撰文稱,總體而言,美國通脹在過去幾個月一直在放緩。週四,市場將看到12月CPI數據。預期整體CPI同比增幅將繼續下降至6.5%,而11月份同比增幅為7.1%,為連續第五個月下降,此前在2022年6月達到9.1%的高點。美國11月CPI年率升幅也是自2021年12月以來的最低水平。此外,美國12月不包括食品和能源的核心通脹率預計將放緩至5.7%,而此前11月的數據為6%。如果核心CPI符合預期,這也將是自2021年12月以來的最低水平。

  
市場現在也看到美國工資增長正在放緩。美國去年12月平均時薪同比增長4.6%,預期同比增長5%,11月修正後同比增長4.8%,低於前值5.1%。美聯儲一直擔心工資增長,這一數據是工資增長可能放緩的第一個跡象。

  
Forex.com指出,市場面臨的風險是CPI數據弱於預期。美聯儲已經在其經濟預測摘要中表示,預計最終聯邦基金利率將達到5.1%。目前聯邦基金利率為4.50%。如果通脹數據弱於預期,市場可能會開始消化美聯儲在2月1日會議上較小幅度加息的預期。根據CME美聯儲觀察工具,市場預計加息25個基點的機率為78%,加息50個基點的機率則為22%。

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(圖片來源:CME)

摩根大通公司的銷售和交易部門認為,週四將要公佈的美國12月通脹數據很可能會比預期值還低。該公司的Andrew Tyler團隊認為,週四公佈的數據和市場共識預期相差10個基點以內的可能性幾乎達到三分之二,並偏向更低的一側。

  
FXTM指出,如果週四美國通脹再次降溫,美元可能會進一步下行。若美元指數跌破103.00並在這一水平下方持續走軟,這可能導致該指數進一步跌向101.30。從技術面來看,黃金多頭仍處於有利地位,金價下一個關鍵目標價位在1900美元/盎司。

  
中金公司日前發表研究報告稱,1月12日將公佈美國12月CPI數據,預測總體通脹環比增速轉負。總體通脹下行主要受汽油價格大幅下跌影響。12月美國汽油價格環比下跌11%,是通脹轉負的重要原因。

  
中金公司稱,如果預測兌現,本月通脹數據將是美國通脹連續第3個月超預期下行,也是疫後三年通脹環比增速首次明顯進入負值區間,可能有助於提振寬鬆預期與風險情緒,美債、黃金、成長風格股票都可能有階段性表現機會。

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盯住美元/日元

Forex.com稱,美國12月CPI數據將於週四公佈。自去年夏天以來,美國通脹一直呈下降趨勢,但這種趨勢會持續下去嗎?

如果CPI繼續弱於預期,且美元遭到拋售,美元/日元料繼續走低。

與以往情況一樣,低於預期的美國通脹數據應該被證明對美國股市有利,對美元不利。2022年10月21日,日本財務省在2022年第二次干預外匯市場,隨後,美元/日元開始有序地向下移動。然而,值得注意的是,當低於預期的美國CPI數據在2022年11月10日和12月13日發佈時,美元/日元大幅下跌。11月10日單日崩跌545點,比任何一個乾預日都多!

資料來源: 黃金網

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