勞動基金績效攤開前九月收益率0.05% - 勞工別難過

新冠肺炎疫情9月有捲土重來之勢，部分國家確診人數升高，全球金融市場大幅震盪波動，致政府退休基金操作績效跌落。包括勞動基金、公務人員退休撫卹基金、以及國民年金保險基金等政府退休基金，截至今年9月底，合計只賺131.4億元。

勞動基金運用局昨（2）日指出，今年以來疫情反覆，全球金融市場上下大幅震盪波動，勞動基金投資績效亦受到影響，整體勞動基金今年截至9月底累計收益22.4億元，收益率0.05%。

新冠肺炎疫情重創全球經濟，今年上半年勞動基金收益全面為負數，直至今年7月，勞動基金收益才轉為正數，7月單月回補金額高達1,780.3億元，8月單月再賺489.5億元，累計前八月收益數為771.4億元，收益率為1.81%。然而，到了9月，單月大賠749億元，累計前九月收益數僅剩22.4億元，收益率下跌至0.05%。

截至9月底止，整體勞動基金評價後收益數為22.4億元，收益率0.05%。新、舊制勞退基金、勞工保險基金收益率分別為負0.38%、負0.07%、1.54%。

另外，受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為3,915億元，收益數為53.9億元，收益率為1.49%。

至於公務人員退撫基金，截至今年9月底，規模達6,036.6億元，其中國內投資金額占49.66%，國外投資占比50.34%。截至9月底，收益數為55.1億元，收益率為0.94%。

勞動基金全年收益轉正

劉麗茹特別解釋「勞動基金績效不如台股」的質疑，她指出，「勞動基金台股的部位為20％，應在同樣的基礎來比」，以今年1至11月底為例，台股大盤上漲14.38％，而勞動基金國內股票部位收益率為18.09％，其中自營部位更高達24.74％，明顯超越大盤。

勞動基金11月績效已轉為獲利基金投資設有嚴謹投資流程

承辦單位：勞動基金運用局
主管姓名：劉副局長麗茹
電話：(02)33435897

　　勞動基金10月份受到COVID-19疫情影響，致使國外股票、債券及另類投資市場紛紛下跌，加上美元今年以來相對新臺幣下跌3.9％，導致基金短期績效受到波及，而11月份受到疫苗研發進度激勵金融市場回溫，勞動基金初估11月截至上週五(27日)止獲利達約新臺幣2,300億元。且勞動基金近5年多（104～109.10月）平均收益率為3.49％，收益數達新臺幣7,176億元，長期績效穩健。

　　勞動基金投資運用係多元配置，均衡布局在國內、外不同種類金融商品，其中在國內股票投資方面，109年截至10月底止，收益率為8.3%(自營13.31%、委外5.03%)，優於同期台股大盤收益率4.58%。

　　勞動基金投資設有嚴謹投資流程，均會擬定資產配置及投資計畫，而國內股票投資著重個股基本面，考量流動性，並設有個股投資上限。投資事前有專業分工，投資事後有查核機制，故此次發現內部異常，並主動移送檢調。勞動部將重新檢視內控機制，務求勞工權益得以有最大保障。

單位：企劃稽核組

最後異動日期：109-12-01

勞動基金全年收益 轉正

勞動基金11月績效已轉為獲利 基金投資設有嚴謹投資流程

勞動基金全年收益轉正

勞動基金11月績效已轉為獲利基金投資設有嚴謹投資流程