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GameStop軋空戰/一場熱戰 反映時代議題
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GameStop軋空戰/一場熱戰 反映時代議題

2021-01-31 01:24 金融海嘯
美國小型遊戲股GameStop在小散戶協力買股拉抬下股價狂飆,軋爆華爾街避險基金大戶。這波市場狂潮有如一面稜鏡,反映出發人深省的時代議題。 路透社

美國遊戲零售商遊戲驛站(GameStop)股價一路狂飆,還迫使華爾街避險基金大戶軋平放空部位,落荒而逃。這不僅是上周金融市場最重要的話題,還可能成為金融史上一大關鍵事件。彭博資訊專欄作家歐瑟士(John Authers)指出,這整件事有如一面稜鏡,從多重面向反映出下列時代議題:

●自由意志主義vs.家父長主義

這是永遠沒完沒了的辯論,但政府對公民有責任,企業對客戶有責任,必須降低某些人的行為造成其他人傷害的風險。就市場而論,就是訂定一套簡單明瞭的規則並加以落實,只要不踰矩,儘可能讓人人自由行動。

●股東資本主義的未來

目前投資市場運作模式,大致是資產管理機構受託管理客戶的錢,但他們維護股東利益的動機顯然不如直接持股人強烈。新一批散戶投資人希望以回歸直接持股為出發點,著手改革資本主義,打破他們所謂「腐敗機構」宰制市場的局面。

●全球金融海嘯究責

許多參與這次軋空戰役的Reddit鄉民形容,這是「遲來正義」,甚至是報了當年全球金融海嘯的仇。歐瑟士指出,那場金融海嘯確實是許多人的行為所釀成,卻不見任何人負責,正義未獲伸張,但不能把昔日舊仇報復在今天某個行為類似的人身上。話雖如此,執法當局仍必須證明,白領犯罪者會被懲罰;否則,未來「私刑正義」怒潮只會愈演愈烈。

●世代之間的衝突

「華爾街押注」討論板上,痛罵戰後嬰兒潮世代的難聽字眼俯拾皆是,不過,「世代不正義」觀念其來有自。相對而言,嬰兒潮世代掌握許多資源,讓千禧世代和更年輕的Z世代只能望而興嘆。

屬於X世代的歐瑟士擔心,隨著屆齡退休人數相對於工作年齡人口暴增,世代衝突將形成未來數十年重大社會裂痕。

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散戶舉起「人民的法槌」!看懂GameStop股價逆襲事件
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散戶舉起「人民的法槌」!看懂GameStop股價逆襲事件

2021-01-30 19:07 華爾街
電玩零售商GameStop等股價近期狂飆,美國上演散戶鄉民打垮對沖基金,在全球引起熱烈討論。 路透社

電玩零售商GameStop等股價近期狂飆,美國上演散戶鄉民打垮對沖基金,在全球引起熱烈討論。隨著這宗「水餃股逆襲」幕後一大核心人物曝光,後續發展仍值得關注。

● 到底怎麼回事

英國廣播公司(BBC)指出,GameStop是一家美國電子遊戲零售商,在講求網絡串流的年代,GameStop仍專門售賣實體電子遊戲,令它業務表現難以跟上時代,2019年虧損7.95億美元。

但GameStop的股票最近幾天一夕暴漲,原因是一些散戶投資人利用有美國版Ptt之稱的Reddit論壇組織發起,購入GameStop股票令股價上漲,破壞這些嘗試做空GameStop投資基金公司的計劃。結果導致部分對沖基金公司被迫趁股價未到最高時購回股票止血,其中一家公司Melvin Capital據報需動用20億美元彌補損失。

除Reddit,電動車公司特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk)也推文聲援並附有Reddit討論區的網絡鏈接,為事件推波助瀾。

華爾街日報」報導,GameStop的股價在1月27日大漲135%,一度來到每股347.51美元的破紀錄新高,雖然後來回跌,但在散戶力挺下,股價今天又站回325美元,月線狂漲16倍。GameStop今年初股價僅約18美元。

其他還有像是一度陷入破產危機的全球院線龍頭AMC等多支「水餃股」,也在這波散戶逆襲下股價暴漲,AMC單月股價漲幅逾5倍,美國鄉民散戶於Reddit等網路論壇串聯拉抬、積少成多的買盤徹底擊退空方大戶。

在多家對沖基金做空GameStop蒙受巨大損失後,包括羅賓漢(Robinhood)等熱門券商祭出限制措施盼讓市場降溫,但此舉引發股民不滿並興訟索賠。

● 幕後大神遭起底

「華爾街日報」取得獨家訪問後披露,帶頭發起這場水餃股逆襲者,是來自麻州的34歲財務顧問吉爾(Keith Gill)。有個兩歲女兒的吉爾近期才離開美國萬通人壽保險(MassMutual)行銷部門,其實對金融理財有一定認識,並非「素人散戶」。

包括路透社等外電指出,吉爾在社群媒體上有兩個身份,一個是在YouTube上的帳號Roaring Kitty,另一是Reddit論壇WallStreetBets社群上的帳號DeepF***ingValue。

綁著紅頭帶、蓄及肩長髮的吉爾表示,他沒料到會弄成對美股如此翻天覆地,也沒想過要吸引國會、證監機構、媒體與廣大投資人注意,「其實這件事重要性不在於我,我只是支持散戶投資人,讓他們也能發聲」。

吉爾27日貼出自己的經理帳戶截圖,顯示單日從GameStop的股票與期權就賺進2000萬美元,雖然隔天他貼出損失1500萬元的截圖,但華爾街日報28日查閱他的經理帳戶E*Trade後,發現帳戶價值3300萬美元,除GameStop股票與期權外,還有數百萬美元現金。

● 白宮與證管部門關切

法新社報導,華爾街的散戶與對沖基金的史詩之戰,頗有10年前「占領華爾街」運動的味道,但特定個股狂飆引發白宮擔憂股市遭操縱,且美國證券管理委員會(SEC)也恐得介入調查。

白宮發言人莎琪(Jen Psaki)說:「經濟團隊裡包括財長葉倫(Janet Yellen)與其他人,都在密切關注。這也提醒我們,股市並非衡量經濟體質的唯一指標。」美國證管會27日晚間也發表聲明,表示正在監看後續發展。

一些律師表示,像吉爾與一些鄉民散戶號召買進GameStop拉抬股價一事雖會引來證管會關切,但不清楚是否構成觸法。

曾在美國證管會擔任強制執行工作的律師法倫克爾(Jacob Frenkel)認為,本案就是有無涉及發布不實資訊誘使他人購買股票。

● 事件意涵

路透社指出,一名散戶鄉民感謝吉爾發起這次「水餃股逆襲」,稱讚他說服許多人不光買還要持住相關股票,「您的例子名符其實改變了數以千計普羅大眾的生活」。

有券商認為這會產生骨牌效應,券商日後恐將考量客戶,是否有能力買進股票回補空頭部位問題。

BBC指出,有人形容這次只是部分人的「暴富」計劃,但也有聲音留意到參加這次行動的網友有種「報復」心態,目標是被視為賺取暴利的金融機構,Reddit的討論內容也不乏針對「嬰兒潮」世代的批評,指這些中老年人控制著社會大多財富,對年輕一輩並不公平。

投資公司VanEck分析員派屈克李伊(John PatrickLee)也認為,GameStop的事件反映新一代與華爾街這種老牌金融建制體制的衝突,「我不認為這會是曇花一現」。

電玩零售商GameStop等股價近期狂飆,美國上演散戶鄉民打垮對沖基金,在全球引起熱烈討論。 美聯社
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